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美股期貨上漲,個股走勢分化:美國通脹數據高於預期2025年内可能不進行降息

Feb 12, 2025
7 min read
目錄
  • 1. 美股期貨表現亮眼,個股漲跌互見
  • 2. 華爾街回顧:通脹壓力與市場波動
  • 3. 通脹數據引發市場震盪
  • 4. 利率前景與投資者情緒:市場對2025年降息預期減弱
  • 5. 川普政策動向:降息呼聲與關稅政策交織
  • 6. 即將公佈的經濟數據與企業財報
  • 7. 投資趨勢:企業併購與分拆成焦點
  • 8. 市場前景展望:觀望經濟數據與財報表現

美股

 

美股期貨表現亮眼,個股漲跌互見

週四美股期貨表現亮眼,各主要指數期貨均呈上漲態勢。S&P 500期貨上漲近0.2%,Nasdaq 100期貨上漲0.3%,道瓊工業平均指數期貨上漲72點(約0.2%)。然而,個股表現則呈現分化。Reddit在延長交易時段股價大跌超過13%,主要因用戶數據未達華爾街預期。另一方面,Dutch Bros股價則上漲約25%,原因在於其財報顯示收益和同店銷售表現均優於市場預期,反映出投資者對其業務增長前景的樂觀情緒。


 

華爾街回顧:通脹壓力與市場波動

回顧前一天美股交易日,華爾街主要指數表現不一。道瓊工業指數下跌超過200點,S&P 500指數下跌0.3%,但Nasdaq綜合指數微幅上漲。今日Nasdaq的上漲主要受到Palantir和Tesla的帶動,兩者股價分別上漲超過4%和2%。與此同時,債券市場的10年期美國國債收益率升至4.6%,反映出通脹壓力對市場的影響。


 

通脹數據引發市場震盪

此次市場波動主要受到通脹數據的影響。1月消費者物價指數(CPI)顯示月增0.5%,年增3%,均高於市場預期。核心CPI(不含食品和能源)也高於預期,引發市場對通脹持續性的擔憂。Global X投資策略主管Scott Helfstein指出,此次通脹報告對於白宮考慮進一步關稅政策的時機不利。儘管消費者通脹預期上升,但市場對經濟及股市的樂觀情緒暫未受到影響,但後續發展需持續關注。


 

利率前景與投資者情緒:市場對2025年降息預期減弱

通脹數據的公布影響了市場對美國利率前景的預期。由於通脹高於預期,市場對2025年美國降息的預期減弱,甚至有可能在2025年內不進行降息。這樣的預期轉變對投資者情緒產生了影響,如同價格從$2.99變成$3一樣,雖然差距不大,但心理衝擊卻不容忽視。


 

川普政策動向:降息呼聲與關稅政策交織

前美國總統川普對於利率政策的立場再度成為市場焦點。川普重申應降息,並將其與即將實施的關稅政策掛鉤。儘管他在1月曾要求立即降息,但隨後又表示保持利率不變是正確決定,立場有所反覆。此外,川普預計於週四宣佈互惠關稅政策,對所有對美國徵收進口稅的國家徵收同等關稅。這一舉措可能對市場產生複雜影響:降息對投資者有利,但關稅可能推高價格,對經濟構成壓力。


 

即將公佈的經濟數據與企業財報

本週市場將密切關注即將公佈的重要經濟數據,包括反映批發層面通脹情況的生產者物價指數(PPI)及每週初請失業金人數,這些數據將於週四公佈。此外,Airbnb、Coinbase、Palo Alto Networks等科技公司將於週四收盤後發佈財報,這些業績報告或將影響市場走向。截至目前,已有超過69%的S&P 500成分公司公佈業績,其中近77%的公司業績超出華爾街預期(數據來源:FactSet),顯示整體財報季表現強勁。


 

投資趨勢:企業併購與分拆成焦點

2025年被預期為企業分拆之年,儘管市場對併購活動回暖有所期待,但企業分拆(如Lennar分拆Millrose Properties)可能成為主要趨勢。原因在於分拆或可釋放股東價值,帶來投資機會,投資者可關注相關動態。


 

市場前景展望:觀望經濟數據與財報表現

目前市場對於通脹數據保持警惕,投資者正密切觀望生產者物價指數和初請失業金數據,試圖評估美國經濟前景和聯儲局政策走向。與此同時,個股表現分化,Reddit因用戶數據不佳股價下跌,而Dutch Bros則因銷售增長強勁而大漲。隨著Airbnb、Coinbase、Palo Alto Networks等科技公司即將公佈財報,市場波動性或將加劇。

在全球經濟方面,印度通脹放緩或為其央行進一步降息提供空間,而德國政局動盪則需持續關注。整體而言,市場情緒仍受通脹數據、美國利率前景以及地緣政治動態的影響,投資者應保持謹慎並密切關注後續發展。

 


在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。 

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風險提示與免責聲明:本文僅代表作者觀點,僅供參考,不構成投資建議或財務指導,不代表Markets.com平台立場。差價合約(CFD)交易涉及高槓桿和高風險,在交易決定之前,建議您諮詢專業財務顧問,評估自身財務狀況和風險承受能力。據此操作交易風險自負。

So Ze Dong
撰寫者
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