星期一 Oct 21 2024 05:17
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週日夜間，美股期貨上漲，延續上週的強勁表現。道瓊斯工業平均指數期貨上漲0.1%，標普500期貨和納斯達克100期貨分別上漲0.13%和0.16%。標普500和道瓊斯指數上週五雙雙創下曆史新高，並連續六週上漲，標誌着2024年以來最強勁的市場表現。這一連勝使投資者對股市保持樂觀，儘管市場估值較高及美國總統大選前的政治不確定性仍然構成潛在風險。
上週，美國主要股指的持續上漲得益於市場對企業盈利季的高度關注。本週，約五分之一的標普500公司將公佈第三季度業績，其中包括重頭公司如亞馬遜和特斯拉。儘管截至目前已有14%的標普500公司髮佈了業績，並且79%超出預期，但這些超預期的幅度較爲有限，這給未來市場表現帶來了不確定性。
輝達股價逼近新高，美銀和高盛均對其估值持樂觀看法。美銀指出，輝達的PEG低於同行，預計到2027年其市盈率將降至24倍，認為估值仍具吸引力；高盛則表示，輝達目前的估值接近過去三年的市盈率中位數，相對歷史估值較低。
另一方面，iPhone 16在中國的首發銷量同比飆昇20%，其中高端機型銷量增長44%，這一需求回暖或將進一步帶動蘋果手錶等配件的銷售。然而，儘管股價創新高，蘋果仍麵臨來自華為、Vivo和小米等品牌的激烈競爭。
Netflix上週表現搶眼，在財報公佈後首個交易日大漲11%，主要得益於其廣告支持的會員增長顯著。廣告支持會員增長了35%，成爲新用戶注冊的一半。這一增長反映了Netflix在拓展廣告收入方面的潛力，分析師認爲，廣告支持模式將成爲該公司未來盈利的重要推動力。
接下來本週特斯拉將打響本週科技巨頭財報的第一槍於美東時間 10 月 23 日週三美股盤後，公佈今年第三季度財報。
儘管美聯儲的消費者價格指數（CPI）顯示通脹正在接近2%的目標，美國消費者仍感受到物價上漲和債務增加的壓力。這種矛盾反映了通脹放緩與生活成本壓力的錯位。尤其是“粘性價格”如房租和保險，仍然居高不下。麵對這樣的情況，美聯儲保持警惕，舊金山聯儲主席Mary Daly強調，美聯儲不會鬆懈，未來仍需持續應對通脹壓力。
另一方面，消費者在通脹壓力下，更多地依賴藉貸支付生活成本，美國家庭債務在今年第二季度增長至20.2萬億美元。這種依賴也反映在小企業的信用卡使用上，自疫情以來上漲超過20%。
與此同時，中國人民銀行在週一宣佈降息，將1年期貸款市場報價利率（LPR）下調25個基點至3.1%，5年期LPR則降至3.6%。這是中國政府爲應對國內經濟疲軟、房地産危機和消費情緒低迷而採取的最新貨幣刺激措施。儘管中國央行行長潘功勝此前已經暗示將採取進一步降息和存款準備金率下調的措施，市場仍認爲，單靠貨幣寬鬆政策不足以顯著提振中國經濟，呼籲更多財政刺激成爲主流觀點。
中國的降息行動是其近期支持經濟的一部分。上月，中國央行還將存款準備金率下調了50個基點，並推出了多項政策支持。然而，許多經濟學家指出，僅靠貨幣政策無法徹底解決中國當前經濟麵臨的需求不足問題。儘管第三季度GDP同比增長4.6%，略超預期，但要擺脫房地産危機和疲軟的消費情緒，中國仍需更強有力的財政措施。
全球市場的未來走向將在很大程度上取決於美聯儲和中國的進一步政策措施。如果美國的企業盈利超出預期，而中國繼續出颱有效的經濟刺激措施，市場或能保持強勁勢頭。然而，高估值和地緣政治風險仍是不可忽視的變量。
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