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根據路透社報道,唐納·川普在美國總統選舉中的勝利推動美元匯率大幅上漲,美股創下歷史新高,債券價格則受到衝擊。 市場預期川普的減稅和進口關稅政策將促進經濟增長,但與此同時也引發了對通脹上升的擔憂。


美股突破新高,美元匯率與比特幣價格強勢上漲,國債遭遇重挫

美國股指普遍上漲,標普500指數上漲2.51%創歷史新高。小型股和銀行股等受益於川普放寬監管政策的板塊表現尤為亮眼,顯示出市場對新政的積極反應。


美元匯率創下四個多月來的最高記錄,比特幣價格 也達到歷史新高,而美國國債價格則大幅下滑。富國銀行投資研究所全球投資策略主管保羅·克里斯托弗指出:『市場各個角落都反映出此次選舉結果產生的影響。』


川普當選激發市場波動,關稅與監管預期引發資金流動

此次選舉結果或將對美國稅收、貿易政策及其他制度產生深遠影響,並波及全球資產市場。川普承諾加徵關稅、減稅並削減監管,吸引投資者湧入預期將受益於這些政策的各類資產。


然而,受到關稅影響較大的市場則遭遇大規模拋售。墨西哥披索跌至兩年多來的最低點,歐元也錄得自2020年以來的最大單日跌幅。


外匯市場 的交易活動異活躍。芝加哥商品交易所集團表示,截至中部時間上午10點,離岸人民幣的交易額已達330億美元匯率,創下歷史新高。同時,墨西哥披索期貨合約的交易量也較日均水平上漲43%。

共和黨成功奪回參議院控制權,進一步增強了市場對「川普交易」的信心。投資者仍在等待眾議院選舉結果,若共和黨能同時掌控眾議院,川普的政策議程將更加順利推進。


國債市場遭遇拋售,川普政策推升利率與通脹風險

投資者紛紛拋售美國國債,部分原因是預期更高的關稅將推高消費者物價,同時川普的支出承諾可能將進一步增加政府的債務負擔。基準10年期美國國債收益率一度達到4.48%,創四個多月來的新高,隨後略微回落。


摩根大通資產管理首席全球策略師大衛·凱利表示:『若川普能夠全面推動其政策,這將導致更大的財政赤字、更大幅度的減稅,並且由於關稅上升帶來的通脹壓力,長期利率將進一步上行。』


股票市場反應積極,川普政策預期驅動資金流動

在股票市場方面,川普支持者埃隆·馬斯克領導的特斯拉(NASDAQ: TSLA)股價大幅上漲14.75%。小型股指數羅素2000上漲近6%,而標普500銀行指數更是飆升10.68%。比特幣價格也達到歷史新高,市場普遍預測川普當選後將放寬對加密貨幣的監管。


此外,投資者提前進行交易。Robinhood Markets的夜間交易量創下自2023年5月以來的最高紀錄。該公司表示,該夜間交易量是典型交易量的11倍,投資者積極買入Coinbase Global(NASDAQ: COIN)和iShares比特幣價格信託ETF等被認為將受益於川普再次執政的證券。


此次選舉結果使市場較2020年更加迅速地確定總統人選,進一步提升市場的確定性。瑞銀財富管理美洲固定收益部門主管庫爾特·雷曼表示:「隨著不確定性的消除,股市反映出經濟在進入新一屆國會和新政府時的穩健發展。」


市場關注美聯儲貨幣政策,川普勝選影響降息步伐

市場的焦點轉向了美聯儲今日的貨幣政策決策。川普的勝選可能使美聯儲在降息的路徑上採取更加緩慢的步伐,若共和黨的政策能有效推動經濟增長,降息速度可能會放緩。


野村證券的經濟學家在報告中指出:「我們預計2025年將僅進行一次降息,政策將保持不變,直到由關稅引發的通脹壓力消退。」


在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。 過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息,不應被視為投資建議。

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