星期五 Nov 8 2024 03:30
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周四，美國股市在投資者對美聯儲降息決策和選後積極市場情緒的推動下繼續上漲。標普500指數和納斯達克指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數雖微幅下跌，但也在盤中達到高點。市場普遍預期共和黨政府可能推出的經濟政策將帶來積極影響，但同時也擔憂通脹壓力。
在周四晚間交易中，標普500期貨和道瓊斯工業平均指數期貨均小幅上揚，漲幅不到0.1%，而納斯達克100期貨變動不大。當天受到美聯儲降息的激勵，標普500指數上漲0.7%，納斯達克綜合指數大漲1.5%並首次突破19,000點。道瓊斯工業平均指數盡管收跌，但三大股指均在盤中觸及歷史新高。與此同時，國債收益率在此前大幅攀升後有所回落。
標普500指數和道瓊斯工業指數在總統選舉結果公布後顯著上揚，錄得自2022年11月以來最佳單日表現。分析師認為，選後市場情緒反映了投資者對未來經濟政策的樂觀預期，尤其是可能帶來的放松管制、並購活動的增加以及減稅政策的實施。高盛分析師在周三表示， “年底行情從今天開始。”
如果未來經濟增長和通脹壓力加大，可能會進一步放緩美聯儲降息的步伐。Global X ETFs的投資策略主管Scott Helfstein認為，市場預計共和黨政府將帶來經濟增長利好，但其政策也可能推高通脹。鮑威爾表示，未來幾周的數據將是美聯儲降息決定的重要考量，CME FedWatch工具顯示市場對2024年1月美聯儲降息的預期顯著下降。
周四美聯儲降息的宣布將基準利率下調25個基點，將目標利率區間調整至4.50%-4.75%。這是繼9月大幅降息半個百分點後的第二次降息，旨在繼續支持經濟增長和維持就業市場的健康。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在新聞發布會上指出，雖然有政治壓力存在，他並不會因此辭職，並強調總統無權解除他的職位。
鮑威爾還提到，美聯儲的政策不會受到政治因素的直接影響，但未來政府的經濟決策可能會納入其政策考量。此次美聯儲降息決定得到了FOMC全體成員的一致支持，而9月會議則出現了自2005年以來的首次反對票。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在新聞發布會上表示，此次美聯儲降息旨在調整並支持經濟增長和就業市場的穩定，同時在通脹朝著2%的目標緩慢回歸時保持政策靈活性。聲明中指出，雖然失業率略有上升，但仍處於低位，整體就業市場條件有所放松。
美國第三季度的國內生產總值（GDP）增長2.8%，雖低於預期，但仍高於美國1.8%-2%的歷史趨勢。盡管如此，10月的非農就業數據僅增加了12,000人，部分原因是受到東南部的風暴和勞工罷工影響。
周四，歐洲股市也受到了積極市場情緒的提振，泛歐Stoxx 600指數上漲0.62%，德國DAX指數則受政府更叠消息的推動上漲1.7%。英國富時100指數下跌0.32%，因英格蘭銀行宣布降息並警告明年通脹可能高於預期。英格蘭銀行貨幣政策委員會的九名成員中有八人投票支持將利率下調至4.75%。
盡管美聯儲降息最近實施了多次，市場對未來利率走向依然抱有不確定性。根據市場預測，美聯儲可能在12月再降息25個基點，並在2024年1月暫停，以觀察政策效果。然而，長期來看，美聯儲9月發布的“點陣圖”顯示，到2025年底或將累計降息半個百分點，到2026年再降息一個百分點，目標是將終點利率降至2.9%。
但值得註意的是，自9月降息以來，市場反應不如預期，國債收益率和抵押貸款利率反而上漲，30年期抵押貸款利率已達到6.8%。在此背景下，美聯儲的主要目標是實現經濟“軟著陸”，即在不引發經濟衰退的情況下控制通脹。目前，整體通脹率為2.1%，剔除食品和能源的核心通脹率則為2.7%。
鮑威爾強調，美聯儲在未來的決策中依賴“硬數據”，而未來幾個月的就業報告和通脹數據將對政策制定起到關鍵作用。投資者將繼續密切關註即將公布的經濟數據，以判斷未來美聯儲降息政策的路徑，並評估新政府的經濟政策對市場的潛在影響。
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