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消費者物價指數符合預期,市場聚焦12月聯準會降息與股市走向

Nov 14, 2024
7 min read
目錄
  • 1. 消費者物價指數符合預期,市場預期12月聯準會降息機率大增
  • 2. 聯準會官員立場分歧,市場對聯準會降息前景持樂觀態度
  • 3. 股市表現分化:道瓊與標普微幅上漲,納指下跌
  • 4. 債市反應:短期收益率下滑,長期收益率回升
  • 5. 政治影響:共和黨勝選助推政策實施
  • 6. 個股動態:Spirit Airlines股價暴跌,Rivian股價飆升
  • 7. 市場交易量激增,情緒波動加劇

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消費者物價指數符合預期,市場預期12月聯準會降息機率大增

 

週三,道瓊工業指數與標普500指數小幅上漲,但納斯達克指數收低。10月消費者物價指數(CPI)符合市場預期,進一步鞏固12月的聯準會降息預期。
 

 

根據勞工部數據,10月消費者物價指數環比上升0.2%,連續第四個月維持此增速,同比增長2.6%。剔除波動較大的食品和能源價格後,核心消費者物價指數環比上升0.3%,與經濟學家預測相符。CME集團FedWatch工具顯示,在公佈消費者物價指數後,市場對12月聯準會降息25個基點的預期從週一的58.7%大幅提升至超過82%。


 

聯準會官員立場分歧,市場對聯準會降息前景持樂觀態度

 

儘管部分聯準會官員表達謹慎立場,明尼阿波利斯聯準會主席卡什卡利(Neel Kashkari)對通膨回落持樂觀態度。他在接受彭博電視採訪時指出,消費者物價指數已證實目前通膨正在朝下行方向發展。
 

 

Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示,作爲衡量通膨的關鍵指標,符合預期的消費者物價指數有效提振了市場信心。這也是市場在消費者物價指數公佈前最爲關注的核心問題。如今,數據與預期一致,有助於緩解市場的焦慮,並未對12月聯準會降息預期造成任何阻力。

 

 

然而,達拉斯聯準會主席洛根(Lorie Logan)强調,美國央行在進一步降息時應保持謹慎,以防不慎推動通膨回升。


 

股市表現分化:道瓊與標普微幅上漲,納指下跌

 

道瓊工業指數上漲47.21點,漲幅0.11%,收於43,958.19點;標普500指數上漲1.39點,漲幅0.02%,收於5,985.38點;而納斯達克綜合指數下跌50.66點,跌幅0.26%,收於19,230.74點。
 

 

消費者非必需品板塊當日指數上漲超過1%,主要受到市場對聯準會降息預期的正面影響。

 

債市反應:短期收益率下滑,長期收益率回升


消費者物價指數公佈後,兩年期美國國債收益率顯著下跌,進一步反映市場對12月聯準會降息的預期。然而,10年期國債收益率隨後回升,最高攀升至4.46%,顯示投資者對川普政策可能加劇長期通膨風險的擔憂。

 

政治影響:共和黨勝選助推政策實施


市場普遍預期新政府將採取更加親商的政策立場並推動減稅計劃。Wedbush Securities股票交易主管馬努埃利安(Sahak Manuelian)指出,共和黨預計在眾議院取得多數席次,將有助於順利落實川普政策。

 

 

巴克萊銀行美國股票策略主管克里希納(Venu Krishna)則表示,儘管風險資產仍具上行動能,但目前市場面臨的利率、通膨與估值挑戰,已遠超過2016年川普首次當選時的情況。

 

個股動態:Spirit Airlines股價暴跌,Rivian股價飆升


在個股表現方面,廉價航空公司Spirit Airlines股價大幅下跌59%,因有報導指出該公司正計劃申請破產保護。然而,該公司隨後表示仍在與債權人進行協商。
 

 

另一方面,電動車製造商Rivian股價強勁上漲13.7%,此前大眾汽車於週二宣布將增加對該公司的投資。

 

市場交易量激增,情緒波動加劇


在紐約證券交易所,下跌股票數量超過上漲股票,比例為1.41比1,當日共有371檔創下新高,113檔創新低。
 

 

納斯達克市場中,上漲股票1,459檔,下跌股票2,839檔,跌幅超過漲幅的比例為1.95比1。標普500指數錄得58檔52週新高與15檔新低;納斯達克綜合指數則有201檔創新高和165檔創新低。
 

 

當日,美國主要交易所的成交量達164.9億股,顯著高於過去20個交易日的平均成交量134.6億股,顯示市場活躍度顯著上升。



 


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風險提示與免責聲明:本文僅代表作者觀點,僅供參考,不構成投資建議或財務指導,不代表Markets.com平台立場。差價合約(CFD)交易涉及高槓桿和高風險,在交易決定之前,建議您諮詢專業財務顧問,評估自身財務狀況和風險承受能力。據此操作交易風險自負。

Christine Voong
撰寫者
Christine Voong
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