差價合約 （CFD） 初學者交易策略

金融交易者應在進行任何交易之前探討不同的交易策略。一個明確且合適的策略可以讓您快速輕鬆地實現您的財務目標，尤其是當您以差價合約 (CFD) 的形式進行交易時。

差價合約 (CFD) 可以根據您的交易策略和目標調整合約時長。無論是短期投機還是長期交易，這些多用途的金融工具都允許交易者根據特定目標來調整自己的頭寸。

差價合約的靈活性提供了參與各種交易策略的機會，包括新聞交易、頭寸交易以及其他形式的交易。

跟隨本文，瞭解最適合交易新手的 CFD 交易策略。

為什麼要使用 CFD 交易策略？

CFD 交易策略是交易者必不可少的工具。它們就像清晰的路線圖，幫助您一步步地實現最終的財務目標。這些策略是經過深思熟慮的計劃，引領您經歷金融市場的起伏。

它們有各種形式，能適應不同的市場情況，讓您更容易處理風險，並充分利用機會，增加達成財務目標的機率。

此外，這些策略有助於保持穩定和平衡的交易心理，使您免受情緒化決策的影響，並培養有紀律的交易方法。

一旦您開始應用 CFD 交易策略，您將在交易之旅中體驗到更多優勢。

但哪些是最好的 CFD 策略呢？

我們為初學者概述了五種最好、最受歡迎的策略。

五大CFD交易策略

1. 差價合約新聞交易 （CFD news trading）

CFD 交易者經常關注最新消息、經濟報告和突發新聞以預測市場對重要新聞的反應。您可以根據全球的時事新聞做出明智及時的交易決策，以提高獲得潛在回報的機率。這類交易策略需要卓越的決策能力和快速判斷力，才能發現潛在的交易機會。

交易時應考慮的 6 類新聞

• 經濟指標
  

國內生產總值 (GDP) 增長率的公告會影響貨幣市場，因為它們會影響一個國家的經濟健康和對交易者的吸引力。

一個國家的 GDP 成長會增加對其貨幣的需求。您可以利用此經濟新聞來獲取潛在的較高回報。

這種類型的差價合約新聞非常適合外匯差價合約交易，因爲它依賴於貨幣賺取潛在利潤。要在外匯交易中取得成功，您必須隨時掌握有關貨幣和經濟體的最新消息，因為這些因素會顯著影響貨幣價格，進而影響您的交易潛力。

• 公司收益報告
  

公司會定期發佈季度和年度收益報告，這些報告基本上會介紹公司的財務健康狀況和表現。

公司收益報告包括公司收入、支出、利潤及其他主要財務指標的詳細資訊。

您可以利用這些資訊來評估公司目前及未來的表現。舉例來說，當一家公司的盈利報告為正數時，通常會促使股價上揚，因為投資人對其財務健康和成長前景感到樂觀。

相反地，負面的盈利報告往往會導致公司股價下跌，因為這會引起投資人對公司獲利能力和未來前景的疑慮。

• 中央銀行的決定
  

當中央銀行改變利率或使用其他與貨幣相關的規則時，會對金融市場造成很大的影響。這些改變會引起連鎖反應，影響經濟。

例如，如果銀行降低利率，就會鼓勵人們借貸和增加消費，從而刺激經濟並提高股票等物品的價格。但如果銀行提高利率，就會減緩經濟並造成價格下跌。

簡單來說，中央銀行的選擇在很大程度上決定了金融市場的運作方式以及人們的財務決策。無論您是為未來預留資金、買賣股票或債券，還是為了買房、創業等目的尋求貸款，這些決定都會對所有這些行為產生重大影響。

• 政治發展與貿易政策
  

選舉、政府領導層的更迭以及地緣政治事件都可能造成金融市場的不確定性，導致市場情緒和投資人信心的波動。這種不確定性可能會增加市場波動性，因為交易員和投資人會對不斷變化的政治形勢和全球事件做出反應。這也可能導致交易策略的重新評估，個人和機構會調整其投資組合，以降低潛在風險並抓住新興機會。

這些事件會對全球經濟造成震盪，影響交易員和投資人對風險的看法和反應。

此外，貿易政策與國際關係有可能對特定產業或商品產生重大影響。例如，當國家對進口商品引入關稅或貿易壁壘時，可能會推高 CFD 交易者和其他消費者購買這些產品的成本。

價格上漲可能會減少對這些產品的需求，進而影響其供應和市場動態。

• 自然災害和氣候事件
  

颶風、地震或野火等自然災害會擾亂供應鏈，影響石油或農產品 CFD 商品的價格。

例如，如果一場大風暴摧毀了鑽探石油的機器或運送石油的道路，就不會有那麼多石油，價格就會上漲。商品也是一樣。如果災害損害了這些商品的種植園或來源，就會影響其供應鏈，導致價格上漲。

這些自然災害會造成製造和運送過程的混亂，讓每個人的商品都變得昂貴。

• 技術進步
  

有關突破性技術、新產品發佈或網路安全漏洞的公告，都會大幅影響科技公司及相關產業的股價。

2. CFD 持倉交易 （CFD position trading）

CFD 持倉交易也稱為趨勢交易，是一種買入或賣出資產並持有一段時間，從金融市場的長期趨勢中獲取潛在收入的策略。這是 CFD 交易策略之一，需要您的耐心和忍受價格波動的能力。

使用這種策略時，持有期可以持續幾周、幾個月甚至幾年。這是一種較緩慢的長期策略，著重於了解大的趨勢，而不是日間交易的快速買賣。交易者可以從複利效應中獲益，他們的資產會隨著時間增長，通常比日間交易特有的快速、高頻率交易更能產生潛在回報。此策略需要對長期影響市場的基本因素進行全面分析。

3. 差價合約技術分析交易 （CFD technical analysis trading）

技術分析交易是對價格行動的研究。它包括圖表模式和交易指標，以成功分析資產的價格。

什麼是交易圖表模式？

交易圖表形態直觀地表示歷史價格變動，有助於識別潛在的市場機會。

您可以在交易圖表中尋找關鍵支撐位和阻力位。這些關鍵水平代表已多次接近但尚未突破的價格圖表。資產價格接近關鍵阻力位時，可能會給您平倉多頭的信號。這給您帶來了潛在利潤，避免了本金損失的風險。

監控這些水準可以為潛在的市場動向提供寶貴的見解，並協助您做出交易決策，作為進入或退出點的標記。

什麼是技術性交易指標？

技術交易指標是從歷史價格和成交量中得出的數學計算和數據點。您可以使用這些交易指標來引導金融資產的買入或賣出。

常見技術交易指標清單：

• 移動平均線 (MA)
  
• 相對強弱指數 (RSI)
  
• 移動平均匯聚背馳指標 (MACD)
  
• 布林線
  
• 隨機震盪指標

技術交易指標結合基本面分析能做出最佳的交易決策。交易指標的選擇取決於您的交易風格、策略以及所交易的資產。

4. CFD 剝頭皮策略

剝頭皮是一種獨特的 CFD 交易策略，可以賺取微小但穩定的潛在利潤。交易者会根據微小的價格變化進行買入和賣出。他們進行大量快速交易，在無需承擔大風險的情况下攫取小額利潤。

剝頭皮的關鍵在於迅速而頻繁的交易，捕捉市場中微小的價格變動。

比如説，您持有 100 股公司股票。當價格稍有變動時，您就可以賣出股票。這樣您就可以獲取少量的潛在利潤。您可以在買入其他資產的同時進行黃金交易，以獲得更多潛在回報。

5. CFD 配對交易策略

CFD 配對交易是一種利用兩種相關資產之間價格變動的策略。您需要識別出一對在動態上具有強烈相關性的資產。

比方說，您聯絡了一位經紀人，交易兩家科技公司（A 公司和 B 公司）的股票差價合約。這兩家公司高度相關，因為它們在同一個產業營運，而且有類似的商業模式。

您通過買入 B 公司的股票建立了長倉。另一方面，您決定賣空 A 公司的股票，預期其價格會向下回調。

A 公司的股票價格追上 B 公司的股票。

您可以賣出 B 公司的股票（補償您的長倉），並買回 A 公司的股票（補償您的短倉）。潛在利潤來自於兩種股票之間的價格差異。

即使市場不明朗，差價合約對交易也能為您提供機會。您可以在 CFD 交易平台中使用交易指標來識別合適的交易對，並決定何時進入和退出交易。這些指標可以包括移動平均線、RSI 或 MACD 等技術分析工具，幫助您更有信心地確定潛在的入市和出市點位。

此外，隨時了解可能影響您所選資產對的新聞和事件也很重要。例如，科技產業的發展、經濟報告或市場情緒的變化，都可能影響您所選擇的配對資產之間的相關性。瞭解這些因素可以幫助您做出更明智的交易決策。

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作為一名有抱負的 CFD 交易者，您必須掌握至少兩種 CFD 交易策略。您使用的 CFD 交易策略越多，就越能降低風險，實現您的財務目標。

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在考慮股票、指數、外匯（外匯）和商品的交易及價格預測時，請記住，交易CFD涉及較高風險，可能導致資本損失。

過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。