ما هو التحليل الفني في التداول؟

ما هو التحليل الفني في التداول؟

التحليل الفني هو أحد اساسيات التداول المستخدمة في جميع أنحاء العالم لاتخاذ قرارات تداول أفضل وأكثر حكمة، في المشهد المعقد للأسواق المالية، يعد اتخاذ قرارات تداول مستنيرة مهارة أساسية.

يعتمد التحليل الفني على دراسة منهجية لبيانات السوق السابقة، وفي المقام الأول السعر والحجم، للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية للأدوات المالية.

وسواء كنت متداولًا محترفاً يهدف إلى صقل استراتيجيته أو متداولًا مبتدئًا يسعى إلى فهم الأساسيات، فمقال اليوم مصمم لتزويدك بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح.

ما هو التحليل الفني ؟

التحليل الفني هو نوع من التحليل المالي الذي ينظر إلى تحركات الأسعار التاريخية وأحجام التداول للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية في السوق.

يتضمن التحليل الفني دراسة الاتجاهات وأنماط الرسم البياني ومؤشرات الزخم وعوامل أخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التداول.

ويساعد التحليل الفني المتداولين على اكتساب نظرة ثاقبة على معنويات السوق، وتوقيت صفقاتهم بشكل مثالي لتحقيق الأرباح.

لماذا يعد التحليل الفني مهمًا ؟

التحليل الفني هو عنصر حاسم في الاستراتيجيات المالية والتجارية الناجحة لأنه يساعد المستثمرين في فهم الأداء السابق لسوق الأوراق المالية، وتحديد الاتجاهات الحالية وتوقع تحركات الأسعار في المستقبل.

يعتمد التحليل الفني على الحسابات الرياضية وتقنيات الرسوم البيانية لتقييم الأوراق المالية، والتي يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن للمتداولين لتحسين العوائد وإدارة المخاطر.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التحليل الفني مهمًا من قبل المتداولين والمستثمرين:

1. تحديد الاتجاهات: يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد وتأكيد اتجاهات الأسعار الحالية للأصول، فبالتالي يتمكن المتداولين من دخول صفقات تتماشى مع اتجاه السوق، مما يزيد من احتمالية حدوث صفقة مربحة.

1. توقيت الدخول والخروج: من خلال دراسة بيانات الأسعار التاريخية، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات، ويتم ذلك من خلال أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية المختلفة.

1. إدارة المخاطر: التحليل الفني جزء أساسي من استراتيجية إدارة المخاطر، على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تعيين أوامر وقف الخسارة بناءً على الملف الفني للأوراق المالية، مما يساعدهم على الحد من الخسائر المحتملة في الصفقة.

1. الحد من العاطفة: من خلال التركيز على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، يمكن للمتداولين بناء قراراتهم على البيانات بدلاً من العاطفة.

1. المرونة: يمكن تطبيق التحليل الفني على أي ورقة مالية تحتوي على بيانات التداول التاريخية، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمتداولين والمستثمرين ذوي المحافظ المتنوعة.

1. الجمع مع التحليل الأساسي: بينما يستخدم بعض المتداولين التحليل الفني حصريًا، يستخدمه آخرون بالاقتران مع التحليل الأساسي (الذي يقيم الأوراق المالية بناءً على عوامل مثل الأرباح والتقييم والمؤشرات الاقتصادية)، واستخدام كلا الاسلوبين يعطي المتداولين صورة أكثر اكتمالًا عن آفاق الورقة المالية.

ما هي الأداة الأفضل للتحليل الفني ؟

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها للتحليل الفني، وقد يكون للمتداولين المختلفين تفضيلات مختلفة، وتتضمن بعض الأدوات الشائعة الاستخدام ما يلي:

1. مخططات الشموع اليابانية: تمثل هذه المخططات بشكل مرئي تحركات الأسعار في فترة زمنية محددة، حيث يظهر "جسم" الشمعة أسعار الافتتاح والإغلاق، ويظهر "الفتائل" أعلى وأدنى الأسعار.

يستخدم المتداولون أنماطًا مختلفة من الشموع (على سبيل المثال، شمعة الدوجي، المطرقة، الابتلاع) للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على الأنماط السابقة.

1. المتوسطات المتحركة (MA): تساعد المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، على تسهيل حركة السعر وتحديد اتجاهه.

على سبيل المثال، تتمثل الإستراتيجية الشائعة في البحث عن عمليات الانتقال بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل كإشارات شراء أو بيع محتملة.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يتراوح من 0 إلى 100، ويتم استخدامه بشكل عام لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في ورقة مالية متداولة.

التفسير الشائع هو أن مؤشر القوة النسبية فوق 70 يشير إلى أن الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء، في حين أن مؤشر القوة النسبية أقل من 30 يشير إلى أنها في منطقة ذروة البيع.

1. حدود بولينجر: تم إنشاء هذه النطاقات بواسطة جون بولينجر، وتتكون من نطاق متوسط (متوسط متحرك بسيط)، ونطاق علوي وسفلي، وتتوسع النطاقات وتتقلص بناءً على تقلبات السوق، حيث يتم تفسير السعر الذي يلمس الشريط العلوي على أنه ذروة شراء، ولمس الشريط السفلي على أنه ذروة بيع.

1. MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك): هذا مؤشر زخم يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية.

يتم حساب مؤشر الماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة.

ملخص

التحليل الفني هو أداة قوية للمتداولين لتحليل وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية بناءً على بيانات السعر والحجم المسجلة.

لذلك، من الحكمة أن يستخدم المتداولون التحليل الفني كجزء من استراتيجية أوسع وأكثر شمولاً، وغالبًا ما يكون ذلك بالاقتران مع التحليل الأساسي وخطة قوية لإدارة المخاطر.

في نهاية المطاف، مثل أي مهارة، تتطلب الكفاءة في التحليل الفني الدراسة والممارسة والتعلم المستمر في مواجهة ظروف السوق المتطورة باستمرار.

وإذا كنت ترغب في التدرب على ما تعلمته بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقية، بإمكانك تطبيق كل مهارات تداول عقود الفروقات التي تعلمتها من خلال حساب تداول تجريبي مجاني على منصة التداول markets.com.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

هل التداول مخاطرة كبيرة؟

الخطر الرئيسي للتداول هو خسارة الأموال، حيث أن ليس هناك وجود لصفقة مضمونة الارتفاع و مع كل فرصة ربح تأتي خطورة الخسارة.

كم من الوقت أحتاج لتعلم التحليل الفني؟

يمكن أن يختلف الوقت اللازم لتعلم التحليل الفني اختلافًا كبيرًا بين الأفراد، اعتمادًا على معرفتهم المسبقة بالتمويل والتفاني في الدراسة والممارسة.

فقد يستغرق تعلم التحليل الفني بضعة أشهر لفهم أساسي إلى عدة سنوات لتصبح بارعًا للغاية، مع التعلم المستمر المطلوب مع تطور الأسواق والأدوات.

هل التحليل الفني مفيد للاستثمار طويل الأجل؟

نعم، يمكن أن يكون التحليل الفني مفيدًا لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل لأنه يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد وتأكيد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج المحتملة.

ومع ذلك، بالنسبة للاستراتيجيات طويلة الأجل، غالبًا ما يكون من المفيد استكمال التحليل الفني بالتحليل الأساسي، الذي يقيم الصحة المالية للشركة، وظروف الصناعة، والعوامل الاقتصادية الأوسع، لاتخاذ قرارات أكثر شمولية واستنارة.