ما هي العقود الآجلة في التداول؟

تمثل العقود الآجلة عقد بيع وشراء الأصل الذي اخترته في تاريخ محدد في المستقبل، بسعر محدد.

لا يهم مدى تغير الأصل في السعر بين التاريخ المتفق عليه وتاريخ التنفيذ، بمجرد الاتفاق على صفقة العقود الآجلة وتوقيعها، يجب على المشتري إكمال الشراء.

العقود الآجلة تنطوي تحت مظلة "المشتقات" في عالم التداول، مما يعني أنك لا تملك الأصل بالفعل، أنت ببساطة تتوقع حركة السعر.

ما هي فوائد تداول العقود الآجلة ؟

تتيح لك العقود الآجلة تثبيت سعر الأصل الآن، حتى تتمكن من حماية نفسك من تحركات السوق المستقبلية، على سبيل مثال:

تخيل أنك اخترت فتح عقد آجل ببيع 50 سهمًا من الشركة "أ" بسعر 1000 دولار للسهم لمتداول آخر.

إنه شهر أكتوبر عندما تقوم بإجراء الصفقة ولكن توافق على البيع في ديسمبر.

يضمن لك العقد الآجل الحصول على 50,000 $ مقابل أسهمك في ديسمبر.

بين أكتوبر وديسمبر، انخفض سعر سهم الشركة "أ" إلى 800 دولار للسهم الواحد.

إذا حاولت الآن بيع أسهمك مباشرة، فستحصل على 40,000 $ فقط.

ومع ذلك، نظرًا لعقدك الآجل، ستحصل على مبلغ 50,000 $ المتفق عليه.

لذلك، في الأساس، حققت ربحًا قدره 10000 دولار على ما تستحقه الأسهم فعليًا بسعر السوق الحالي.

بالطبع، لو ارتفع السعر ليصل إلى 1200 دولار للسهم الواحد، لارتفعت أسهمك الخمسين لتصل إلى 60 ألف دولار.

ولكن ستظل مضطراً إلى بيع أسهمك مقابل 10000 دولار أقل مما كانت عليه، وهذا أحد الجوانب السلبية الكبيرة للعقود الآجلة

ويمكنك تداول العقود الآجلة على مجموعة واسعة من الأصول المختلفة، بما في ذلك:

• السلع
• الأسهم
• المؤشرات
• السندات

العقود الآجلة كوسيلة تحوط

يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط بشكل فعال في الصفقات الحالية.

تخيل أنك تأخذ مركزًا عاديًا غير مستقبلي بقيمة 10000 دولار في الذهب، إذا انخفض سعر الذهب، فسوف تخسر المال.

لتجنب ذلك، يمكنك فتح عقد آجل حيث توافق على بيع الذهب بقيمة 10,000 $ بالسعر الحالي لمتداول آخر.

ثم، لنفترض أن صفقتك غير الآجلة تبلغ قيمتها 7,000 $، لقد خسرت 3000 $.

ومع ذلك، على الرغم من أن قيمة الذهب في عقدك الآجل تبلغ الآن 7,000 $ فقط، إلا أنك ستحصل على 10,000 $ مقابله.

لذلك، من الناحية العملية، ينتهي بك الأمر بخسارة 3000 دولار في تداولك غير الآجل، ولكن في تداول العقود الآجلة تحصل على 3000 دولار أكثر مما يستحقه الذهب الآن.

وبهذا المعنى، فإن تداول العقود الآجلة الخاصة يعوض بعض خسائرك من التداول غير الآجل، ولكن من ناحية أخرى قد يتسبب في خسائر كبيرة إذا تحرك السوق عكس توقعاتك.

(هذا تفسير مبسط تمامًا للتحوط، تأكد من إجراء بحثك قبل محاولة إجراء صفقات "تحوط")

العقود الآجلة والرافعة المالية

تستخدم العقود الآجلة عادة الرافعة المالية، والتي تسمح لك بالدخول في صفقات أكبر دون الحاجة إلى توفير رأس المال بالكامل مقدمًا.

ومن المهم ذكر أن الرافعة المالية أداة تداول عالية المخاطر، واستخدامها يعني أنك يمكن أن تخسر أكثر من رأس مالك الأولي، لا تدخل في صفقات باستخدام الرافعة المالية إلا إذا كنت تفهم تمامًا المخاطر الكامنة.

ملخص

العقود الآجلة تتيح لك تثبيت سعر البيع والشراء بغض النظر عن تقلبات السوق، وتعتبر من مشتقات التداول، أي أنك لا تمتلك الأصل بالفعل.

قد توفر العقود الآجلة فرص ربح ولكن تصحبها مخاطر كبيرة لأن في الكثير من الأحيان يتم تداول العقود الآجلة باستخدام رافعة مالية، لذلك يجب عليك تطوير استراتيجية تداول فعالة ومجدية لتحقيق الأرباح.

وكما تعلمنا دائما، لا تتداول بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

كيف استطيع التدرب على التداول؟

يمكنك التدرب على تداول عقود الفروقات ببساطة من خلال حساب تداول تجريبي مجاني على منصة تداول Markets.com، والذي يتيح لك التداول على أصول مختلفة بدون أي حاجة إلى التمويل أو استخدام رأس مال حقيقي.

ما هي الرافعة المالية؟

الرافعة المالية تعني أنك تقترض الأموال من خلال وسيط وتستخدمها لإجراء صفقة تداول كبيرة بدون الحاجة إلى توفير كامل رأس المال المطلوب مقدماً.

هل الرافعة المالية مفيدة؟

الرافعة المالية مفيدة فقط لمن يعرف كيفية استخدامها جيداً، ولكن إذا استخدمت بطريقة غير مدروسة، بإمكانها أن تتسبب في خسائر هائلة للمتداول