أقوى استراتيجيات استخدام المتوسطات المتحركة في التداول

أنواع المتوسطات المتحركة وأفضل استراتيجيات استخدامها في التحليل الفني

تُعدُّ المتوسطات المتحركة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المتداولون في التحليل الفني للأسواق المالية. فهي توفر طريقة فعالة لتصفية التشويش الناتج عن الحركات السعرية القصيرة الأجل وتساعد في تحديد الاتجاه العام للسوق. في هذا المقال، سوف نستعرض أنواع المتوسطات المتحركة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات المثلى لتوظيف هذه الأدوات في التحليل الفني.

1. ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو مؤشر يستخدم لتحديد الاتجاه العام لسعر الأداة المالية عبر حساب متوسط أسعارها على مدار فترة معينة. تُستخدم هذه الأداة بشكل أساسي لتصفية الحركات العشوائية وتحليل الاتجاهات، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تنقسم المتوسطات المتحركة إلى عدة أنواع، أبرزها المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، ولكل منها خصائصه التي تجعله مناسبًا لبعض الظروف السوقية.

2. أنواع المتوسطات المتحركة

2.1 المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة معينة ثم تقسيم الناتج على عدد الفترات. يتميز هذا النوع من المتوسطات بالبساطة والاستقرار، مما يجعله أداة فعالة لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل. ومع ذلك، يعاني هذا المتوسط من بطء في الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق، لأنه يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار.

2.2 المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

على عكس المتوسط المتحرك البسيط، يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعل استجابته أسرع للتغيرات السعرية. بفضل هذه الميزة، يُعتبر المتوسط الأسي مناسبًا أكثر لاكتشاف التحولات السريعة في الاتجاه، ولكنه في الوقت ذاته قد يلتقط إشارات خاطئة في بعض الأحيان بسبب تحسسه الزائد.

3. مزايا استخدام نوعين من المتوسطات المتحركة

تعتبر مزايا استخدام المتوسطات المتحركة بشكل مشترك واحدة من الاستراتيجيات الفعالة لتقليل المخاطر وتحقيق نتائج أفضل في التداول. الجمع بين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يساعد المتداول على الاستفادة من مميزات كلا النوعين. بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي إشارات سريعة يمكن الاستفادة منها في الدخول المبكر في الصفقات، فإن المتوسط المتحرك البسيط يوفر إشارة أكثر استقرارًا وأقل عرضة للأخطاء.

عند الجمع بين المتوسطين، يمكن للمتداولين تصفية الإشارات الخاطئة وتحقيق دقة أعلى في توقيت دخول السوق وخروجه. على سبيل المثال، إذا قدم المتوسط المتحرك الأسي إشارات بيع مبكرة قد تكون خاطئة، فإن المتوسط المتحرك البسيط قد لا يتوافق مع تلك الإشارة، مما يساعد المتداول على اتخاذ قرار مدروس أكثر.

4. أفضل الاستراتيجيات لاستخدام المتوسطات المتحركة

توجد العديد من الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن استخدامها مع المتوسطات المتحركة. نستعرض هنا أبرز هذه الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المتداولون المحترفون.

4.1 استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة

تُعدُّ استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة من أشهر الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون. تعتمد هذه الاستراتيجية على تقاطع متوسطين متحركين مختلفين:

• التقاطع الصعودي: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير (مثل 50 يومًا) مع المتوسط المتحرك الطويل (مثل 200 يومًا) في الاتجاه الصعودي. وهذا يشير إلى بداية اتجاه صعودي ويعد إشارة شراء قوية.

• التقاطع الهبوطي: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل في الاتجاه الهبوطي. وهذا يشير إلى بداية اتجاه هابط ويعد إشارة للبيع.

4.2 استخدام المتوسطات المتحركة في التراجعات

من بين الاستراتيجيات الأخرى التي تعتمد على المتوسطات المتحركة هي استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط التراجع في السوق. عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، ويمكن أن يشهد بعض التراجعات المؤقتة، يساعد المتوسط المتحرك في تحديد ما إذا كان التراجع مؤقتًا وأن السوق سيعود للاتجاه الصعودي، أو إذا كان التراجع يشير إلى تغيير في الاتجاه العام.

4.3 استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق

تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل فعال لتحديد الاتجاه العام للسوق. عند مراقبة المتوسطات المتحركة لفترات زمنية طويلة (مثل 200 يوم)، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان الاتجاه العام للسوق صاعدًا أم هابطًا. عندما يتداول السعر فوق المتوسط المتحرك لفترة طويلة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه صعودي، والعكس صحيح عندما يتداول السعر تحت المتوسط المتحرك.

5. استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج

إحدى الطرق الفعالة لاستخدام المتوسطات المتحركة هي تحديد نقاط الدخول والخروج في السوق:

• نقاط الدخول: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل في الاتجاه الصعودي، فهذا قد يشير إلى فرصة جيدة لدخول السوق مع الاتجاه الصاعد.

• نقاط الخروج: يمكن تحديد الخروج من الصفقة عندما يحدث تقاطع في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز شراء وحدث تقاطع هبوطي بين المتوسطات المتحركة، فقد يكون من الحكمة الخروج من الصفقة لتجنب الخسائر.

6. الملخص

المتوسطات المتحركة هي أداة أساسية وفعالة في التحليل الفني، وتساعد المتداولين في تحديد الاتجاه العام للسوق وتصفيته من التشويش الناتج عن الحركات قصيرة الأجل. من خلال استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، يمكن للمتداولين تحقيق نتائج أفضل وأكثر دقة.

تساعد استراتيجيات مثل تقاطع المتوسطات المتحركة و استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام على تحسين توقيت الدخول والخروج من السوق، بينما توفر ميزة استخدام نوعين من المتوسطات المتحركة إمكانية تصفية الإشارات الخاطئة. بشكل عام، تُعد المتوسطات المتحركة أداة قوية لأي متداول يسعى إلى اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومنهجية.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.