استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس

العقود مقابل الفروقات في الفوركس (عقود الفروقات) هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات.

تُمكَّن العقود مقابل الفروقات المتداولين من فتح صفقات بيع وشراء برافعة مالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين فتح صفقات أكبر مما يسمح به رصيد حساباتهم.

لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس، تحتاج إلى فتح حساب مع وسيط تداول يقدم هذه الأدوات.

في markets.com نقدم مجموعة من العقود مقابل الفروقات للفوركس مع فروق أسعار تنافسية، وحد أدنى منخفض للإيداع، وأدوات تداول متقدمة مثل الرسوم البيانية ومؤشرات التحليل الفني.

من المهم ملاحظة أن تداول العقود مقابل الفروقات من أي نوع يحمل درجة عالية من المخاطر.

يجب أن تفكر بعناية في أهدافك التجارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة قبل التداول، وأن تتداول فقط بما يمكنك تحمل خسارته.

من المهم أيضا البقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات، واستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.

في هذه المقالة، سنناقش خمس استراتيجيات فعالة لتداول العقود مقابل الفروقات للفوركس، من التقنيات المناسبة للمبتدئين إلى الأساليب المتقدمة للمتداولين ذوي الخبرة.

استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس للمبتدئين

إذا كنت جديدا في تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس، فإن الخطوة الأولى هي فهم أساسيات السوق والأدوات التي تتداول بها.

تعتمد العقود مقابل الفروقات للفوركس على أزواج العملات الأساسية، والتي يتم تسعيرها كأسعار العرض والطلب.

ويُعرَف الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب باسم "السبريد"، وهو ما يمثل رسوم الوسيط عند تنفيذ الصفقة.

عندما تفتح صفقة من عقود الفروقات في الفوركس، فإنك تضارب في اتجاه حركة السعر.

إذا كنت تعتقد أن زوج العملات سيرتفع فأنت تقوم بالشراء، وإذا كنت تعتقد أنه سينخفض فإنك تقوم بالبيع .

بالنسبة للمبتدئين في تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس، فإن طريقة اتباع الاتجاه أحد أبسط الاستراتيجيات للتعلم والتنفيذ.

تعتمد الاستراتيجية على تحديد الاتجاه والتداول في نفس الاتجاه.

يمكن استخدام أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والنماذج الفنية على الرسم البياني لتحديد الاتجاهات السعرية.

عندما يكون اتجاه السعر قويًا يدخل المتداولون في صفقة، ويخرجون عندما يضعف هذا الاتجاه أو ينعكس.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد اتجاه سعري يدوم إلى الأبد؛ ولهذا على المتداولين الحرص ودومًا على استخدام أوامر وقف الخسارة للحد مما قد يتكبدوه من خسارة.

وتعتبر طريقة تتبع اتجاه السعر من الطرق الفعّالة عند التداول، لأن المتداول يستفيد من خلالها من اتجاه السوق لمواصلة تحرك السعر في اتجاه معين لفترة من الزمن.

وعلى الرغم من أنها قد لا تكون الإستراتيجية الأكثر فعالية في جميع ظروف السوق، إلا أنها قد تساعد المتداولين على تحديد الصفقات المناسبة والحد من خسائرهم عندما يتغير الاتجاه السعري.

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول من المهم أن يكون لديك خطة تداول مناسبة لإدارة المخاطر، مع مراقبة الأسواق باستمرار بحثًا عن الفرص المحتملة.

استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات للفوركس للمتداولين متوسطي الخبرة

بمجرد أن يكون لديك بعض الخبرة في تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس، يمكنك الانتقال إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا تتضمن تحليلاً أكثر تطورًا، وإدارة مخاطر أكثر تعقيدًا:

استراتيجية الاختراق السعري

استراتيجية الاختراق السعري هي استراتيجية تداول شائعة تتضمن الاستفادة من تحركات الأسعار المفاجئة التي تخترق المستويات الرئيسية من الدعم أو المقاومة.

تتضمن هذه الاستراتيجية التعرّف على النماذج السعرية على الرسم البياني التي تتماسك فيها حركة السعر، مثل نماذج المثلثات أو المستطيلات أو نماذج "الرأس والكتفين"، والدخول في صفقة التداول عند خروج السعر من هذه النماذج السعرية.

للتأكد من صحة الاختراق السعري، يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر "البولنجر باند" أو مؤشر القوة النسبية أو مؤشر الماكد MACD.

يمكن أن توفر هذه المؤشرات رؤى قيّمة حول اتجاهات السوق السعرية وتساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول وقت دخول الصفقة أو الخروج منها.

كما يُعَد تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أيضا جزءً مهمًا من استراتيجية الاختراق السعري.

يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة المتداولين على الحد من خسائرهم في حالة تحرك السوق ضدهم، بينما تساعد أوامر جني الأرباح في تأمين الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحهم.

استراتيجية الزخم

يركز متداولو الزخم على التداول في اتجاهات السوق القوية، مستخدمين بعضًا من المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد MACD لتحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.

عندما يكون الزخم قويًا، يدخل المتداولون في الصفقة ويخرجون منها عندما يضعف أو ينعكس.

الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي الاستفادة من زخم السوق وإجراء صفقات مناسبة.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي استراتيجية متطورة، يتطلب تداول الزخم من المتداولين توخي الحذر والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، بالإضافة إلى فهم شامل للتحليل الفني.

يجب أن يكون لدى المتداولين أيضا استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر لتقليل الخسائر في حالة حدوث تغييرات غير متوقعة في السوق.

استراتيجيات متقدمة لتداول عقود الفروقات في الفوركس

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن استراتيجيات تداول عقود الفروقات على الفوركس أكثر تطورًا، هناك العديد من الأساليب التي تتضمن التحليل الأساسي، وعوامل الاقتصاد الكلي على مستوى العالم، وتقنيات إدارة المخاطر.

من بين هذه الاستراتيجيات:

استراتيجية الشراء بالاقتراض

تتضمن استراتيجية الشراء بالاقتراض اقتراضًا بعملة ذات عائد منخفض والتداول بعملة ذات عائد مرتفع للاستفادة من فرق أسعار الفائدة.

وتتمحور الفكرة في هذه الاستراتيجية حول الاحتفاظ بالصفقة لفترة طويلة، طالما ظل فرق سعر الفائدة مناسب.

ومع ذلك فإن صفقات الشراء بالاقتراض تنطوي على مخاطر، مثل تقلبات العملة والتغيرات في سياسات البنك المركزي.

استراتيجية تداول المركز

يتضمن تداول المراكز الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة، تتراوح عادة من أسابيع إلى أشهر، وتمتد أحيانًا إلى سنوات.

الهدف من تداول المركز هو الاستفادة من اتجاهات وتقلبات السوق على المدى الطويل، بدلا من تحركات الأسعار على المدى القصير.

يقوم متداولو المراكز عادة بتحليل العوامل الأساسية التي تحرك أسواق العملات، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي والتطورات الجيوسياسية.

كما يستخدمون التحليل الفني لتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والنماذج الفنية على الرسوم البيانية التي يمكن أن تساعدهم في تحديد أفضل نقاط الدخول لصفقاتهم والخروج منها.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول المراكز في أنه يسمح للمتداولين بتجنب ضوضاء وتقلبات التداول قصير الأجل.

من خلال الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول، يمكن لمتداولي المراكز التغلب على تقلبات السوق المؤقتة والتركيز على الصورة الأكبر.

ومع ذلك، يتطلب تداول المراكز مستوى عال من الانضباط والصبر.

ومن المهم أن يكون للمتداولين استراتيجية خروج واضحة وأن يكونوا قادرين على تحمل الخسائر القصيرة الأجل سعيًا لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.

يحتاج متداولو المراكز أيضًا إلى إدارة مخاطرهم بعناية واستخدام حجم صفقة مناسبة لضمان عدم الإفراط في رفع صفقاتهم بشكل مفرط.

الخلاصة

يوفر تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس فرصة للمتداولين للمضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات وربما تحقيق نتائج تداول إيجابية.

ومع ذلك، فإن تداول العقود مقابل الفروقات من أي نوع يحمل درجة عالية من المخاطر، ويحتاج المتداولون إلى التفكير بعناية في أهداف التداول الخاصة بهم ومستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة قبل التداول.

من الضروري أيضًا البقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات واستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.

من استراتيجيات تتبع الاتجاه للمبتدئين إلى الأساليب المتقدمة للمتداولين ذوي الخبرة مثل صفقات المناقلة وتداول المراكز، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس.

في حين أن كل استراتيجية لها مزاياها وعيوبها، فمن الأهمية بمكان أن يختار المتداولون استراتيجية تتوافق مع أهداف التداول الخاصة بهم وأسلوب التداول وتحمل المخاطر.

في النهاية، يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات الناجح في الفوركس مزيجا من الإستراتيجية السليمة والإدارة السليمة للمخاطر والتعلم المستمر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

باستخدام الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة ووضع خطة تداول منضبطة، يمكن للمتداولين تحقيق أهدافهم وبناء محفظة تداول فوركس شاملة بمرور الوقت.

أهم شيء يجب إدراكه قبل البدء في تداول العقود مقابل الفروقات هو أنه إذا كان الأمر سهلاً فسيقوم الجميع بذلك.

احتمال تكبد خسائر أعلى بكثير من تحقيق مكاسب كبيرة، يجب على المتداولين دائما التصرف بحذر قبل اتخاذ القرارات المالية.