في مجال التمويل، يعد المتوسط ​​المتحرك (MA) مؤشرًا للأسهم يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. والغرض الأساسي منه هو تسهيل بيانات الأسعار من خلال توفير متوسط ​​السعر الذي يتم تحديثه باستمرار.

ويساعد المتوسط ​​المتحرك على تقليل آثار تقلبات الأسعار قصيرة المدى، مما يوفر رؤية أوضح للاتجاه العام للسهم خلال فترة محددة. تقوم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) بحساب متوسط ​​السعر عن طريق أخذ متوسط ​​حسابي للأسعار خلال إطار زمني معين. في المقابل، تعطي المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) أهمية أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعلها أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالبيانات القديمة.

يستخدم المحللون المتوسطات المتحركة لتقييم مستويات الدعم والمقاومة من خلال تحليل تحركات أسعار الأصول. يوفر المتوسط ​​المتحرك نظرة ثاقبة لسلوك السعر السابق، مما يساعد على قياس الاتجاهات الأخيرة للأمن.

يتم بعد ذلك استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي المحتمل لسعر الأصل. كمؤشر متخلف، يتبع المتوسط ​​المتحرك حركة سعر الأصل الأساسي، ويقدم إشارات ويشير إلى اتجاه الاتجاهات بناءً على البيانات التاريخية.

أنواع المتوسطات المتحركة

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA):

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) هو النوع الأساسي من المتوسط ​​المتحرك ويتفاعل مع حركة السعر بشكل أبطأ قليلاً من المتوسط ​​المتحرك EMA.

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA):

بالنسبة للتداول خلال اليوم، قد يفضل المتداولون استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لأنه يتخلف أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط وأكثر استجابة لحركة السعر الأخيرة خلال فترات زمنية أقصر. كما أنها أكثر ملاءمة للتداولات الاختراقية.

المتوسط ​​المتحرك المرجح لحجم التداول (VWMA):

يجمع المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم (VWMA) بين قياس حركة السعر حسب تأثرها بحجم القراد. يولي هذا المؤشر أهمية أكبر لتحركات الأسعار بسبب الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة في حجم القراد. في السوق المتقلبة، سيكون VWMA أسرع في التقاط التغيرات في الحجم والتحرك بشكل أقرب إلى السعر من SMA. ما يعنيه هذا من الناحية العملية هو أن WWMA ينبه المتداول إلى حدوث اختراق محتمل في وقت أقرب من SMA.
 

لماذا نحتاج إلى المتوسطات المتحركة؟

تعتبر المتوسطات المتحركة ضرورية في التحليل المالي لعدة أسباب:

۱. تحديد الاتجاه: تساعد في تحديد الاتجاه الأساسي للأصل من خلال تخفيف تقلبات الأسعار قصيرة المدى وتسليط الضوء على الحركات طويلة المدى.

۲. الحد من الضوضاء: من خلال حساب متوسط ​​بيانات الأسعار على مدى فترة ما، تقلل المتوسطات المتحركة من تأثير تقلبات الأسعار العشوائية يوما بعد يوم، مما يسهل رؤية الاتجاه العام للسوق.
 

۳. مستويات الدعم والمقاومة: يمكن للمتوسطات المتحركة أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة ديناميكية. غالبًا ما ترتد الأسعار عن المتوسطات المتحركة، مما يجعلها مفيدة لتحديد نقاط الشراء أو البيع المحتملة.
 

٤. توليد الإشارة: تستخدم المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، يمكن أن تشير عمليات الانتقال بين المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى فرص الشراء أو البيع المحتملة.
 

٥. تأكيد الاتجاه: أنها توفر تأكيدًا للاتجاهات من خلال إظهار ما إذا كان السهم في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. على سبيل المثال، إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، في حين أن وجوده تحته قد يشير إلى اتجاه هبوطي.
 

٦. توقيت السوق: يستخدم المستثمرون المتوسطات المتحركة لتوقيت تداولاتهم بشكل أكثر فعالية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على اتجاهات الأسعار السلسة بدلاً من الاستجابة لضوضاء السوق قصيرة المدى.
 

كيف تستخدم المتوسطات المتحركة؟

تأتي جميع المتوسطات المتحركة الثلاثة مع إعدادات لمجموعة من الفترات الزمنية. الإعدادات النموذجية للمتوسطات المتحركة:

●الاتجاه طويل المدى: ۲۰۰ يوم (۲۰۰ هو تقريبًا عدد أيام التداول في السنة)

●الاتجاه متوسط ​​المدى: ٥۰ يومًا (٥۰ يمثل شهرين تقريبًا من التداول)

●الاتجاه قصير المدى: ۹ و۱۰ و۲۰ يومًا

يستخدم المتداولون عادةً فترتين زمنيتين أو أكثر عند التخطيط لاستراتيجية ما.

سوف يميل المتداولون على المدى القصير والمتداولين ذوي التردد العالي إلى استخدام فترات زمنية أقصر، مثل ٤ و ٦ ساعات، حيث أنهم يتداولون في أطر زمنية منخفضة جدًا، غالبًا ما تصل إلى دقيقة واحدة.

لإضافة متوسط ​​متحرك إلى الرسم البياني الخاص بك، انقر فوق خيار "المؤشرات" في الجزء العلوي من الرسم البياني الخاص بك واختر من بين أنواع المتوسطات المتحركة: المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، أو المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، أو المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم ( VWMA).
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إضافة EMAs بإعدادات ۹ و٥۰ و۲۰۰، فحدد "المتوسط ​​المتحرك الأسي" من القائمة وانقر فوق ثلاث مرات. سيؤدي هذا إلى إضافة ثلاثة خطوط EMA إلى الرسم البياني الخاص بك. وبما أن الفترة الزمنية الافتراضية لكل EMA ستكون هي نفسها، فيجب عليك ضبط الفترات لاثنين منها إلى ٥۰ و۲۰۰ لتتناسب مع الإعدادات المطلوبة.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فائز الأفيق